有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,573,310,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,329,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,570,980,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,749,042,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9525 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2024年11月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,336,751,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,904,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,690,847,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,516,687,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2357 | 円 |
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