有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,315,346,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,182,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,287,164,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,511,235,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9503 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2023年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,939,149,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,942,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,893,207,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,523,589,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0899 | 円 |
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