有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/21)
| 2022年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,303,672,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,525,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,302,147,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,459,268,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9648 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2022年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,850,478,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 959,647,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,890,831,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,146,845,293 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8647 | 円 |
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