- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
中間財務諸表
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成29年11月20日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 666,407 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,882,744,303 | 10,980,777,989 | |||
| 派生商品評価勘定 | 231,667,283 | - | |||
| 未収入金 | 71,462,343 | 88,252,867 | |||
| 流動資産合計 | 12,185,873,929 | 11,069,697,263 | |||
| 資産合計 | 12,185,873,929 | 11,069,697,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 70,926,233 | |||
| 未払金 | - | 126,793,616 | |||
| 未払解約金 | 6,276,959 | 46,395,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,158,238 | 1,233,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,703,146 | 67,846,281 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 71,462,343 | 313,519,607 | |||
| 負債合計 | 71,462,343 | 313,519,607 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,226,692,962 | ※1 10,324,402,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 887,718,624 | 431,775,559 | |||
| (分配準備積立金) | 331,353,426 | 273,266,777 | |||
| 元本等合計 | 12,114,411,586 | 10,756,177,656 | |||
| 純資産合計 | 12,114,411,586 | 10,756,177,656 | |||
| 負債純資産合計 | 12,185,873,929 | 11,069,697,263 | |||
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