半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/11/20)
中間財務諸表
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2023年11月20日現在 | 当中間計算期間末 2024年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,322,451,334 | 3,971,332,513 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,784,580 | - | |||
| 未収入金 | 32,587,762 | 30,353,525 | |||
| 流動資産合計 | 4,359,823,676 | 4,001,686,038 | |||
| 資産合計 | 4,359,823,676 | 4,001,686,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 35,711,455 | 40,853,790 | |||
| 未払金 | 513,566 | 116,078 | |||
| 未払解約金 | 4,808,952 | 4,682,671 | |||
| 未払受託者報酬 | 490,937 | 454,353 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,001,521 | 24,989,422 | |||
| その他未払費用 | 245,370 | 227,079 | |||
| 流動負債合計 | 68,771,801 | 71,323,393 | |||
| 負債合計 | 68,771,801 | 71,323,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,545,683,519 | ※1 4,147,324,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △254,631,644 | ※2 △216,962,052 | |||
| (分配準備積立金) | 468,399,146 | 416,444,057 | |||
| 元本等合計 | 4,291,051,875 | 3,930,362,645 | |||
| 純資産合計 | 4,291,051,875 | 3,930,362,645 | |||
| 負債純資産合計 | 4,359,823,676 | 4,001,686,038 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
