半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
中間財務諸表
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2018年11月20日現在 | 当中間計算期間末 2019年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,439,269,372 | 8,877,067,292 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,114,200 | 134,032,000 | |||
| 未収入金 | 81,915,341 | 72,177,055 | |||
| 流動資産合計 | 9,532,298,913 | 9,083,276,347 | |||
| 資産合計 | 9,532,298,913 | 9,083,276,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,327,600 | 2,727,500 | |||
| 未払金 | 44,293,000 | - | |||
| 未払解約金 | 11,579,730 | 4,031,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,105,701 | 975,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,813,710 | 53,637,686 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 152,443,741 | 61,696,355 | |||
| 負債合計 | 152,443,741 | 61,696,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,036,498,612 | ※1 8,443,556,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 343,356,560 | 578,023,827 | |||
| (分配準備積立金) | 450,983,625 | 370,820,867 | |||
| 元本等合計 | 9,379,855,172 | 9,021,579,992 | |||
| 純資産合計 | 9,379,855,172 | 9,021,579,992 | |||
| 負債純資産合計 | 9,532,298,913 | 9,083,276,347 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
