半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
中間財務諸表
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2019年11月20日現在 | 当中間計算期間末 2020年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,696,432,220 | 7,254,560,086 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,592,200 | - | |||
| 未収入金 | 61,785,377 | 77,283,999 | |||
| 流動資産合計 | 8,782,809,797 | 7,331,844,085 | |||
| 資産合計 | 8,782,809,797 | 7,331,844,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,942,300 | 128,779,100 | |||
| 未払解約金 | 5,767,461 | 28,297,923 | |||
| 未払受託者報酬 | 963,418 | 868,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,987,835 | 47,787,213 | |||
| その他未払費用 | 325,663 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 65,986,677 | 206,063,099 | |||
| 負債合計 | 65,986,677 | 206,063,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,006,169,753 | ※1 6,524,049,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 710,653,367 | 601,731,299 | |||
| (分配準備積立金) | 513,605,215 | 375,901,706 | |||
| 元本等合計 | 8,716,823,120 | 7,125,780,986 | |||
| 純資産合計 | 8,716,823,120 | 7,125,780,986 | |||
| 負債純資産合計 | 8,782,809,797 | 7,331,844,085 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
