有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年12月24日) | 45,859 | 48,837 | 1.0778 | 1.1478 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 6月23日) | 39,389 | 40,153 | 1.0304 | 1.0504 |
| 第3計算期間末 | (平成26年12月22日) | 21,725 | 24,009 | 1.1414 | 1.2614 |
| 平成26年 1月末日 | 48,426 | - | 1.0572 | - | |
| 2月末日 | 51,051 | - | 1.0922 | - | |
| 3月末日 | 46,859 | - | 1.0593 | - | |
| 4月末日 | 42,242 | - | 1.0102 | - | |
| 5月末日 | 40,376 | - | 1.0119 | - | |
| 6月末日 | 37,896 | - | 1.0212 | - | |
| 7月末日 | 34,607 | - | 1.0174 | - | |
| 8月末日 | 32,609 | - | 1.0456 | - | |
| 9月末日 | 28,719 | - | 1.0765 | - | |
| 10月末日 | 26,829 | - | 1.1106 | - | |
| 11月末日 | 25,739 | - | 1.2510 | - | |
| 12月末日 | 22,002 | - | 1.1694 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 20,183 | - | 1.1167 | - | |
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