有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年12月24日) | 45,859 | 48,837 | 1.0778 | 1.1478 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 6月23日) | 39,389 | 40,153 | 1.0304 | 1.0504 |
| 第3計算期間末 | (平成26年12月22日) | 21,725 | 24,009 | 1.1414 | 1.2614 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 13,544 | 14,964 | 1.1446 | 1.2646 |
| 第5計算期間末 | (平成27年12月22日) | 9,175 | 9,266 | 1.0137 | 1.0237 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 6月22日) | 6,136 | 6,136 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第7計算期間末 | (平成28年12月22日) | 5,655 | 5,793 | 1.0254 | 1.0504 |
| 平成28年 1月末日 | 7,800 | - | 0.9025 | - | |
| 2月末日 | 7,198 | - | 0.8600 | - | |
| 3月末日 | 7,279 | - | 0.9071 | - | |
| 4月末日 | 6,981 | - | 0.9218 | - | |
| 5月末日 | 6,732 | - | 0.9288 | - | |
| 6月末日 | 5,762 | - | 0.8427 | - | |
| 7月末日 | 5,951 | - | 0.9154 | - | |
| 8月末日 | 5,745 | - | 0.9069 | - | |
| 9月末日 | 5,338 | - | 0.8685 | - | |
| 10月末日 | 5,184 | - | 0.8731 | - | |
| 11月末日 | 5,703 | - | 0.9878 | - | |
| 12月末日 | 5,483 | - | 1.0037 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 5,342 | - | 1.0004 | - | |
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