有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2013年12月24日) | 45,859 | 48,837 | 1.0778 | 1.1478 |
| 第2計算期間末 | (2014年 6月23日) | 39,389 | 40,153 | 1.0304 | 1.0504 |
| 第3計算期間末 | (2014年12月22日) | 21,725 | 24,009 | 1.1414 | 1.2614 |
| 第4計算期間末 | (2015年 6月22日) | 13,544 | 14,964 | 1.1446 | 1.2646 |
| 第5計算期間末 | (2015年12月22日) | 9,175 | 9,266 | 1.0137 | 1.0237 |
| 第6計算期間末 | (2016年 6月22日) | 6,136 | 6,136 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第7計算期間末 | (2016年12月22日) | 5,655 | 5,793 | 1.0254 | 1.0504 |
| 第8計算期間末 | (2017年 6月22日) | 4,886 | 4,958 | 1.0171 | 1.0321 |
| 第9計算期間末 | (2017年12月22日) | 4,682 | 4,940 | 1.0885 | 1.1485 |
| 第10計算期間末 | (2018年 6月22日) | 4,313 | 4,705 | 1.1015 | 1.2015 |
| 第11計算期間末 | (2018年12月25日) | 3,260 | 3,260 | 0.8688 | 0.8688 |
| 第12計算期間末 | (2019年 6月24日) | 3,866 | 4,084 | 1.0618 | 1.1218 |
| 第13計算期間末 | (2019年12月23日) | 3,573 | 3,804 | 1.0823 | 1.1523 |
| 第14計算期間末 | (2020年 6月22日) | 3,343 | 3,499 | 1.0727 | 1.1227 |
| 2019年 6月末日 | 3,862 | - | 1.0606 | - | |
| 7月末日 | 3,981 | - | 1.1097 | - | |
| 8月末日 | 3,794 | - | 1.0574 | - | |
| 9月末日 | 3,681 | - | 1.0396 | - | |
| 10月末日 | 3,761 | - | 1.0765 | - | |
| 11月末日 | 3,912 | - | 1.1455 | - | |
| 12月末日 | 3,578 | - | 1.0848 | - | |
| 2020年 1月末日 | 3,604 | - | 1.1005 | - | |
| 2月末日 | 3,313 | - | 1.0252 | - | |
| 3月末日 | 2,807 | - | 0.8691 | - | |
| 4月末日 | 3,222 | - | 0.9995 | - | |
| 5月末日 | 3,498 | - | 1.0912 | - | |
| 6月末日 | 3,166 | - | 1.0745 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
