- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年12月24日) | 45,859 | 48,837 | 1.0778 | 1.1478 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 6月23日) | 39,389 | 40,153 | 1.0304 | 1.0504 |
| 第3計算期間末 | (平成26年12月22日) | 21,725 | 24,009 | 1.1414 | 1.2614 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 13,544 | 14,964 | 1.1446 | 1.2646 |
| 第5計算期間末 | (平成27年12月22日) | 9,175 | 9,266 | 1.0137 | 1.0237 |
| 平成27年 1月末日 | 20,183 | - | 1.1167 | - | |
| 2月末日 | 19,857 | - | 1.1782 | - | |
| 3月末日 | 18,173 | - | 1.2120 | - | |
| 4月末日 | 16,079 | - | 1.1867 | - | |
| 5月末日 | 15,779 | - | 1.2473 | - | |
| 6月末日 | 12,871 | - | 1.1106 | - | |
| 7月末日 | 12,738 | - | 1.1380 | - | |
| 8月末日 | 11,452 | - | 1.0569 | - | |
| 9月末日 | 10,052 | - | 0.9691 | - | |
| 10月末日 | 10,326 | - | 1.0497 | - | |
| 11月末日 | 10,269 | - | 1.0963 | - | |
| 12月末日 | 9,306 | - | 1.0368 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 7,800 | - | 0.9025 | - | |
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