- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2013年12月24日) | 45,859 | 48,837 | 1.0778 | 1.1478 |
| 第2計算期間末 | (2014年 6月23日) | 39,389 | 40,153 | 1.0304 | 1.0504 |
| 第3計算期間末 | (2014年12月22日) | 21,725 | 24,009 | 1.1414 | 1.2614 |
| 第4計算期間末 | (2015年 6月22日) | 13,544 | 14,964 | 1.1446 | 1.2646 |
| 第5計算期間末 | (2015年12月22日) | 9,175 | 9,266 | 1.0137 | 1.0237 |
| 第6計算期間末 | (2016年 6月22日) | 6,136 | 6,136 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第7計算期間末 | (2016年12月22日) | 5,655 | 5,793 | 1.0254 | 1.0504 |
| 第8計算期間末 | (2017年 6月22日) | 4,886 | 4,958 | 1.0171 | 1.0321 |
| 第9計算期間末 | (2017年12月22日) | 4,682 | 4,940 | 1.0885 | 1.1485 |
| 第10計算期間末 | (2018年 6月22日) | 4,313 | 4,705 | 1.1015 | 1.2015 |
| 2017年 7月末日 | 4,763 | - | 1.0208 | - | |
| 8月末日 | 4,575 | - | 1.0030 | - | |
| 9月末日 | 4,747 | - | 1.0660 | - | |
| 10月末日 | 4,805 | - | 1.0954 | - | |
| 11月末日 | 4,861 | - | 1.1196 | - | |
| 12月末日 | 4,675 | - | 1.0890 | - | |
| 2018年 1月末日 | 4,637 | - | 1.0963 | - | |
| 2月末日 | 4,497 | - | 1.0717 | - | |
| 3月末日 | 4,346 | - | 1.0572 | - | |
| 4月末日 | 4,396 | - | 1.0890 | - | |
| 5月末日 | 4,539 | - | 1.1408 | - | |
| 6月末日 | 4,199 | - | 1.0734 | - | |
| 7月末日 | 4,179 | - | 1.0874 | - | |
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