- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成26年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成26年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,000 |
| コール・ローン | 870,830 | 892,703 |
| 親投資信託受益証券 | 52,483,247 | 65,892,237 |
| 派生商品評価勘定 | 81,257 | - |
| 流動資産合計 | 53,435,334 | 66,799,940 |
| 資産合計 | 53,435,334 | 66,799,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,622 | 651,679 |
| 未払解約金 | - | 69,070 |
| 未払受託者報酬 | 2,636 | 10,023 |
| 未払委託者報酬 | 33,532 | 129,824 |
| その他未払費用 | 8,798 | 33,509 |
| 流動負債合計 | 159,588 | 894,105 |
| 負債合計 | 159,588 | 894,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,201,934 | 56,884,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,073,812 | 9,020,837 |
| (分配準備積立金) | 4,000,135 | 2,372,094 |
| 元本等合計 | 53,275,746 | 65,905,835 |
| 純資産合計 | 53,275,746 | 65,905,835 |
| 負債純資産合計 | 53,435,334 | 66,799,940 |
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