- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年5月7日現在) | 当中間計算期間末 (2019年11月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 979,098,789 | 1,047,592,073 |
| 未収入金 | 4,371,414 | 2,129,703 |
| 流動資産合計 | 983,470,203 | 1,049,721,776 |
| 資産合計 | 983,470,203 | 1,049,721,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,371,414 | 2,129,703 |
| 未払受託者報酬 | 126,110 | 134,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,311,917 | 1,407,212 |
| その他未払費用 | 259,200 | 390,500 |
| 流動負債合計 | 6,068,641 | 4,061,878 |
| 負債合計 | 6,068,641 | 4,061,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,702,678 | 573,067,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 422,698,884 | 472,592,717 |
| (分配準備積立金) | 134,729,189 | 121,995,898 |
| 元本等合計 | 977,401,562 | 1,045,659,898 |
| 純資産合計 | 977,401,562 | 1,045,659,898 |
| 負債純資産合計 | 983,470,203 | 1,049,721,776 |
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