- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2023年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (2023年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,055,333,030 | 3,624,310,319 |
| 未収入金 | 7,766,213 | 977,278 |
| 流動資産合計 | 3,063,099,243 | 3,625,287,597 |
| 資産合計 | 3,063,099,243 | 3,625,287,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,766,213 | 977,278 |
| 未払受託者報酬 | 379,293 | 475,543 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,317 | 5,615,380 |
| その他未払費用 | 313,500 | 313,500 |
| 流動負債合計 | 12,887,323 | 7,381,701 |
| 負債合計 | 12,887,323 | 7,381,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,855,657 | 1,078,878,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,065,356,263 | 2,539,027,803 |
| (分配準備積立金) | 884,399,392 | 814,330,753 |
| 元本等合計 | 3,050,211,920 | 3,617,905,896 |
| 純資産合計 | 3,050,211,920 | 3,617,905,896 |
| 負債純資産合計 | 3,063,099,243 | 3,625,287,597 |
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