- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/03-2023/05/02)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2022年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (2022年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,508,511,811 | 2,770,501,541 |
| 未収入金 | 3,902,519 | 4,256,682 |
| 流動資産合計 | 2,512,414,330 | 2,774,758,223 |
| 資産合計 | 2,512,414,330 | 2,774,758,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,902,519 | 4,256,682 |
| 未払受託者報酬 | 313,176 | 357,405 |
| 未払委託者報酬 | 3,633,246 | 4,172,112 |
| その他未払費用 | 313,500 | 313,500 |
| 流動負債合計 | 8,162,441 | 9,099,699 |
| 負債合計 | 8,162,441 | 9,099,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,720,131 | 936,194,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,610,531,758 | 1,829,463,749 |
| (分配準備積立金) | 711,664,941 | 653,865,239 |
| 元本等合計 | 2,504,251,889 | 2,765,658,524 |
| 純資産合計 | 2,504,251,889 | 2,765,658,524 |
| 負債純資産合計 | 2,512,414,330 | 2,774,758,223 |
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