半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/03-2026/05/07)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2025年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (2025年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,228,647 |
| 親投資信託受益証券 | 4,712,095,524 | 5,852,974,648 |
| 未収入金 | 2,071,171 | 16,341,701 |
| 流動資産合計 | 4,714,166,695 | 5,870,544,996 |
| 資産合計 | 4,714,166,695 | 5,870,544,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,071,171 | 20,510,700 |
| 未払受託者報酬 | 658,061 | 725,206 |
| 未払委託者報酬 | 7,950,851 | 8,702,954 |
| その他未払費用 | 319,440 | 404,800 |
| 流動負債合計 | 10,999,523 | 30,343,660 |
| 負債合計 | 10,999,523 | 30,343,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,373,392 | 1,061,568,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,617,793,780 | 4,778,633,019 |
| (分配準備積立金) | 1,519,507,914 | 1,402,626,245 |
| 元本等合計 | 4,703,167,172 | 5,840,201,336 |
| 純資産合計 | 4,703,167,172 | 5,840,201,336 |
| 負債純資産合計 | 4,714,166,695 | 5,870,544,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
