アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/04/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

アジアREIT・リサーチマザーファンド
純資産額計算書

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	11,130,128,760	円
Ⅱ 負債総額	1,063,384,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,066,743,887	円
Ⅳ 発行済口数	4,731,695,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1275	円
(1万口当たり純資産額)	(21,275	円)

開示資料

決算

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