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【提出】: 2022/10/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

アジアREIT・リサーチマザーファンド
純資産額計算書

(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,524,389,129	円
Ⅱ 負債総額	8,248,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,516,141,087	円
Ⅳ 発行済口数	2,766,729,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7166	円
(1万口当たり純資産額)	(27,166	円)

開示資料

決算

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