有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月15日-平成27年7月14日)

【提出】
2015/10/14 9:17
【資料】
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【項目】
50項目
アジアREIT・リサーチ マザーファンド
純資産額計算書
(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額12,328,369,922円
Ⅱ 負債総額80,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,328,289,836円
Ⅳ 発行済口数10,074,490,255口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2237円
(1万口当たり純資産額)(12,237円)