有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月15日-平成27年7月14日)
- 【提出】
- 2015/10/14 9:17
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アジアREIT・リサーチ マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 | 12,328,369,922 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 80,086 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,328,289,836 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 10,074,490,255 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2237 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (12,237 | 円) |