アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/15-2023/01/16)

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【提出】: 2023/04/14 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

アジアREIT・リサーチマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	6,882,897,311	円
Ⅱ 負債総額	41,475,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,841,422,279	円
Ⅳ 発行済口数	2,636,308,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5951	円
(1万口当たり純資産額)	(25,951	円)

開示資料

決算

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