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【提出】: 2020/10/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

アジアREIT・リサーチマザーファンド
純資産額計算書

(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,720,625,085	円
Ⅱ 負債総額	33,187,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,687,438,053	円
Ⅳ 発行済口数	4,321,581,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0102	円
(1万口当たり純資産額)	(20,102	円)

開示資料

決算

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