有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月28日-平成26年8月26日)

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【提出】
2014/11/20 9:03
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額485,122,750円
Ⅱ 負債総額3,429,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)481,693,205円
Ⅳ 発行済口数447,818,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0756円
(1万口当たり純資産額)(10,756円)

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