ETFバランス・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/27-2023/08/28)

【提出】: 2023/11/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ETFバランス・ファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	771,056,152円
Ⅱ 負債総額	13,439,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	757,616,426円
Ⅳ 発行済口数	768,627,311口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9857円
(1万口当たり純資産額)	(9,857円)

開示資料

決算

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