- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/27-2023/08/28)
ETFバランス・ファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 771,056,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,439,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 757,616,426円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 768,627,311口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,857円) |