有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年8月26日)

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【提出】
2020/11/19 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額838,007,100円
Ⅱ 負債総額1,366,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)836,640,557円
Ⅳ 発行済口数722,146,587口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1585円
(1万口当たり純資産額)(11,585円)

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