- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 890,892,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,399,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,493,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 766,625,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1537 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,537 | 円) |
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 890,892,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,399,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,493,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 766,625,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1537 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,537 | 円) |
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