有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月27日-平成29年8月28日)

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【提出】
2017/11/21 9:25
【資料】
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【項目】
47項目

2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額702,460,913円
Ⅱ 負債総額49,187,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)653,273,049円
Ⅳ 発行済口数555,962,554口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1750円
(1万口当たり純資産額)(11,750円)

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