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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月27日-平成29年8月28日)

【提出】: 2017/11/21 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	702,460,913	円
Ⅱ 負債総額	49,187,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,273,049	円
Ⅳ 発行済口数	555,962,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1750	円
(1万口当たり純資産額)	(11,750	円)

開示資料

決算

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