有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	8,400,000	14,368.89	1,206,986,970	14,563.78	1,223,357,940	4.75	2049/12/29	11.78
2	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	7,200,000	14,740.96	1,061,349,120	14,811.83	1,066,451,760	4.73	2049/04/29	10.27
3	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	7,300,000	14,065.28	1,026,765,835	14,136.29	1,031,949,692	4.028	2049/10/29	9.94
4	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	9,200,000	10,548.00	970,416,015	10,644.45	979,289,728	5.911	2035/11/30	9.43
5	オースト ラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	8,850,000	10,820.84	957,644,354	10,797.13	955,546,646	6.024	2049/03/29	9.20
6	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	6,000,000	15,024.44	901,466,400	15,024.44	901,466,400	5.13	2049/12/29	8.68
7	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	5,600,000	14,337.99	802,927,618	14,386.32	805,634,285	4.31	2049/03/29	7.76
8	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	5,700,000	10,841.66	617,975,189	10,873.37	619,782,459	6.243	2049/05/29	5.97
9	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	4,086,000	14,634.65	597,972,003	14,652.37	598,695,940	4.471	2049/04/29	5.76
10	オースト ラリア	その他有価証券	NAB 5.486 12/29/49	4,600,000	10,529.01	484,334,796	10,514.75	483,678,708	5.486	2049/12/29	4.65
11	日本	その他有価証券	MTFG 4.85 07/25/49	2,975,000	14,953.56	444,868,707	14,981.91	445,712,060	4.85	2049/07/25	4.29
12	スウェー デン	その他有価証券	NDASS 5.424 12/29/49	3,000,000	10,527.78	315,833,580	10,464.06	313,921,955	5.424	2049/12/29	3.02
13	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.75 10/29/49	2,900,000	10,771.79	312,381,984	10,782.46	312,691,456	8.75	2049/10/29	3.01
14	日本	その他有価証券	MTFG 6.346 07/29/49	2,142,000	11,197.31	239,846,514	11,135.75	238,527,770	6.346	2049/07/29	2.29
15	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	2,000,000	10,564.00	211,280,146	10,617.77	212,355,499	5.628	2049/01/29	2.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	6.59
外国	その他有価証券	91.56
合計		98.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。