有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	6,300,000	12,090.00	761,670,000	11,999.32	755,957,475	5.911	2035/11/30	11.09
2	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	6,000,000	12,218.63	733,118,256	12,218.51	733,111,002	6.243	2049/05/29	10.76
3	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	5,200,000	13,286.65	690,906,153	13,241.62	688,564,450	4.75	2049/12/29	10.10
4	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	4,400,000	13,330.49	586,541,736	13,307.64	585,536,402	4.31	2049/03/29	8.59
5	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	4,300,000	13,423.48	577,209,726	13,348.29	573,976,666	4.73	2049/04/29	8.42
6	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	4,500,000	12,205.70	549,256,558	12,211.02	549,495,940	6.024	2049/03/29	8.06
7	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	3,600,000	12,099.67	435,588,192	12,006.94	432,249,901	5.628	2049/01/29	6.34
8	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	3,200,000	13,476.35	431,243,274	13,423.48	429,551,424	5.13	2049/12/29	6.30
9	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	2,800,000	13,310.56	372,695,904	13,295.55	372,275,598	1.786	2016/01/28	5.46
10	日本	その他有価証券	MTFG 4.85 07/25/49	2,200,000	13,560.17	298,323,835	13,549.68	298,092,960	4.85	2049/07/25	4.37
11	日本	その他有価証券	MTFG 6.346 07/29/49	2,000,000	12,407.72	248,154,504	12,381.36	247,627,380	6.346	2049/07/29	3.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	8.01
外国	その他有価証券	75.18
合計		83.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。