有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	7,400,000	14,021.15	1,037,565,100	13,852.62	1,025,093,924	4.75	2049/12/29	12.02
2	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	7,000,000	13,816.93	967,185,128	13,750.23	962,516,464	4.028	2049/10/29	11.29
3	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	8,000,000	11,260.81	900,865,380	11,147.86	891,829,523	5.911	2035/11/30	10.46
4	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	6,000,000	14,227.85	853,671,000	14,104.10	846,246,311	4.73	2049/04/29	9.93
5	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	7,350,000	11,422.09	839,523,891	11,317.01	831,800,824	6.024	2049/03/29	9.76
6	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	5,600,000	14,009.71	784,543,905	13,941.91	780,747,240	4.31	2049/03/29	9.16
7	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	5,700,000	11,453.36	652,841,805	11,344.02	646,609,425	6.243	2049/05/29	7.58
8	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	3,400,000	14,451.77	491,360,350	14,296.75	486,089,500	5.13	2049/12/29	5.70
9	オーストラリア	その他有価証券	NAB 5.486 12/29/49	4,000,000	11,097.13	443,885,411	11,047.05	441,882,302	5.486	2049/12/29	5.18
10	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	3,000,000	14,107.27	423,218,250	14,004.61	420,138,420	4.471	2049/04/29	4.93
11	日本	その他有価証券	MTFG 4.85 07/25/49	1,975,000	14,572.34	287,803,912	14,529.35	286,954,788	4.85	2049/07/25	3.36
12	日本	その他有価証券	MTFG 6.346 07/29/49	2,000,000	11,685.71	233,714,250	11,685.71	233,714,250	6.346	2049/07/29	2.74
13	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	2,000,000	11,206.25	224,125,132	11,149.50	222,990,182	5.628	2049/01/29	2.61
14	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 5.424 12/29/49	2,000,000	11,097.90	221,958,013	11,062.25	221,245,116	5.424	2049/12/29	2.59
15	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.75 10/29/49	1,150,000	11,298.10	129,928,175	11,206.47	128,874,465	8.75	2049/10/29	1.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	6.11
外国	その他有価証券	92.78
合計		98.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。