有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価 証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	7,000,000	13,282.31	929,761,900	13,306.65	931,465,796	4.75	2049/12/29	11.82
2	イギリス	その他有価 証券	HSBC 5.911 11/30/35	7,400,000	12,078.38	893,800,194	12,078.73	893,826,612	5.911	2035/11/30	11.34
3	イタリア	その他有価 証券	UCGIM 4.028 10/29/49	6,500,000	13,290.38	863,874,866	13,262.07	862,034,712	4.028	2049/10/29	10.94
4	スイス	その他有価 証券	UBS 6.243 05/29/49	6,700,000	12,322.45	825,604,150	12,349.46	827,414,021	6.243	2049/05/29	10.50
5	フランス	その他有価 証券	BNP 4.73 04/29/49	5,000,000	13,609.99	680,499,749	13,600.73	680,036,731	4.73	2049/04/29	8.63
6	オランダ	その他有価 証券	ABNANV 4.31 03/29/49	4,600,000	13,448.99	618,653,920	13,466.32	619,451,099	4.31	2049/03/29	7.86
7	オースト ラリア	その他有価 証券	CBAAU 6.024 03/29/49	5,000,000	12,283.65	614,182,800	12,320.66	616,033,250	6.024	2049/03/29	7.82
8	イギリス	その他有価 証券	HSBC VAR 12/29/49	3,400,000	13,675.47	464,966,277	13,660.66	464,462,517	5.13	2049/12/29	5.89
9	フランス	その他有価 証券	BFCM 4.471 04/29/49	2,800,000	13,401.90	375,253,284	13,399.25	375,179,202	4.471	2049/04/29	4.76
10	日本	その他有価 証券	MTFG 6.346 07/29/49	3,000,000	12,510.86	375,326,000	12,435.50	373,065,000	6.346	2049/07/29	4.73
11	ドイツ	その他有価 証券	DB 5.628 01/29/49	2,600,000	12,100.27	314,607,202	12,088.85	314,310,178	5.628	2049/01/29	3.99
12	日本	その他有価 証券	MTFG 4.85 07/25/49	2,000,000	13,774.43	275,488,633	13,736.99	274,739,872	4.85	2049/07/25	3.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	8.22
外国	その他有価証券	83.60
合計		91.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。