有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	6,000,000	10,927.80	655,668,450	10,988.27	659,296,785	6.243	2016/05/15	12.77
2	日本	その他有価証券	MTFG 4.85 07/25/49	2,200,000	12,506.57	275,144,747	12,521.59	275,475,155	4.85	2049/07/25	5.33
3	日本	その他有価証券	MTFG 6.346 07/29/49	2,000,000	11,083.21	221,664,270	11,082.66	221,653,295	6.346	2049/07/29	4.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	9.63
外国	その他有価証券	12.77
合計		22.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。