有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(GBP X Accクラス) | 25,845,153.95 | 199.90 | 5,166,589,353 | 198.05 | 5,118,772,922 | 92.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 49,961 | 1.0021 | 50,065 | 1.0021 | 50,065 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 92.60 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 92.60 |
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