- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(GBP X Accクラス) | 27,593,340.63 | 159.41 | 4,398,702,360 | 158.08 | 4,362,212,181 | 98.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 49,961 | 1.0023 | 50,075 | 1.0022 | 50,070 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.54 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.54 |
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