有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興資産成長ナビゲーション
イ 主要投資銘柄

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(GBP X Accクラス)	20,987,384	226.66	4,756,904,227	226.73	4,758,476,795	96.47
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	2,798,587	0.9981	2,793,269	0.9980	2,792,989	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.47
親投資信託受益証券	0.06
合 計	96.53