有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(GBP X Accクラス) | 24,532,466.59 | 185.63 | 4,554,001,026 | 187.48 | 4,599,541,035 | 95.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 2,798,587 | 0.9992 | 2,796,348 | 0.9991 | 2,796,068 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.64 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 95.70 |
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