有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興資産成長ナビゲーション
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| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(GBP X Accクラス) | 20,825,206.94 | 219.34 | 4,567,832,127 | 222.74 | 4,638,712,281 | 93.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 2,798,587 | 0.9984 | 2,794,109 | 0.9982 | 2,793,549 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 93.01 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 93.07 |
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