有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成29年 8月11日至平成30年 8月10日	第6期自平成30年 8月11日至令和 1年 8月13日
営業収益
有価証券売買等損益	112,255,830	339,410,560
為替差損益	△36,361,156	△28,180,698
営業収益合計	75,894,674	311,229,862
営業費用
支払利息	167,091	153,618
受託者報酬	1,232,078	1,287,074
委託者報酬	51,747,397	54,057,467
その他費用	27,657,197	26,765,313
営業費用合計	80,803,763	82,263,472
営業利益又は営業損失(△)	△4,909,089	228,966,390
経常利益又は経常損失(△)	△4,909,089	228,966,390
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,909,089	228,966,390
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,410,148	2,072,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)	91,086,213	87,838,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,107,057	11,209,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,107,057	11,209,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,856,312	18,610,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,856,312	18,610,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	87,838,017	307,330,622