有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2020年 8月12日至 2021年 8月10日	第9期自 2021年 8月11日至 2022年 8月10日
営業収益
受取利息	-	4,366
有価証券売買等損益	445,582,397	△174,565,397
為替差損益	△35,905,708	△21,299,667
営業収益合計	409,676,689	△195,860,698
営業費用
支払利息	181,100	110,463
受託者報酬	1,319,436	1,361,051
委託者報酬	55,416,472	57,167,545
その他費用	32,177,815	32,430,747
営業費用合計	89,094,823	91,069,806
営業利益又は営業損失(△)	320,581,866	△286,930,504
経常利益又は経常損失(△)	320,581,866	△286,930,504
当期純利益又は当期純損失(△)	320,581,866	△286,930,504
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,477,789	△10,193,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	423,002,587	724,352,032
剰余金増加額又は欠損金減少額	116,254,062	124,601,240
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,254,062	124,601,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,008,694	105,899,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,008,694	105,899,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	724,352,032	466,316,818