有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/11-2023/08/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2021年 8月11日至 2022年 8月10日	第10期自 2022年 8月11日至 2023年 8月10日
営業収益
受取利息	4,366	73,675
有価証券売買等損益	△174,565,397	△185,255,550
為替差損益	△21,299,667	△151,732,017
営業収益合計	△195,860,698	△336,913,892
営業費用
支払利息	110,463	124,436
受託者報酬	1,361,051	1,324,666
委託者報酬	57,167,545	55,640,130
その他費用	32,430,747	33,301,585
営業費用合計	91,069,806	90,390,817
営業利益又は営業損失(△)	△286,930,504	△427,304,709
経常利益又は経常損失(△)	△286,930,504	△427,304,709
当期純利益又は当期純損失(△)	△286,930,504	△427,304,709
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,193,796	△19,216,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)	724,352,032	466,316,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,601,240	31,235,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,601,240	31,235,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,899,746	40,461,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,899,746	40,461,411
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	466,316,818	49,002,728