有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2019年 8月14日至 2020年 8月11日	第8期自 2020年 8月12日至 2021年 8月10日
営業収益
有価証券売買等損益	232,135,059	445,582,397
為替差損益	△21,058,687	△35,905,708
営業収益合計	211,076,372	409,676,689
営業費用
支払利息	158,404	181,100
受託者報酬	1,253,482	1,319,436
委託者報酬	52,646,368	55,416,472
その他費用	29,516,224	32,177,815
営業費用合計	83,574,478	89,094,823
営業利益又は営業損失(△)	127,501,894	320,581,866
経常利益又は経常損失(△)	127,501,894	320,581,866
当期純利益又は当期純損失(△)	127,501,894	320,581,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,189,003	29,477,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)	307,330,622	423,002,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,308,753	116,254,062
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,308,753	116,254,062
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,327,685	106,008,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,327,685	106,008,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	423,002,587	724,352,032