有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2018年 8月11日至 2019年 8月13日	第7期自 2019年 8月14日至 2020年 8月11日
営業収益
有価証券売買等損益	339,410,560	232,135,059
為替差損益	△28,180,698	△21,058,687
営業収益合計	311,229,862	211,076,372
営業費用
支払利息	153,618	158,404
受託者報酬	1,287,074	1,253,482
委託者報酬	54,057,467	52,646,368
その他費用	26,765,313	29,516,224
営業費用合計	82,263,472	83,574,478
営業利益又は営業損失(△)	228,966,390	127,501,894
経常利益又は経常損失(△)	228,966,390	127,501,894
当期純利益又は当期純損失(△)	228,966,390	127,501,894
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,072,412	△7,189,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)	87,838,017	307,330,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,209,127	44,308,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,209,127	44,308,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,610,500	63,327,685
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,610,500	63,327,685
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	307,330,622	423,002,587