有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 平成27年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 5,118,772,922 | 92.60 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,065 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 409,297,383 | 7.40 |
| 合計(純資産総額) | 5,528,120,370 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 4,886,350,640 | △88.39 |
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