有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/11-2023/08/10)

(1)【投資状況】
SMBC・日興資産成長ナビゲーション

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	4,632,213,466	99.82
親投資信託受益証券	日本	2,791,030	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,793,001	0.12
合計(純資産総額)		4,640,797,497	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	4,584,232,137	△98.78