有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興資産成長ナビゲーション

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	4,758,476,795	96.47
親投資信託受益証券	日本	2,792,989	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	171,317,992	3.47
合計(純資産総額)		4,932,587,776	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	131,049,900	2.66
為替予約取引	売建	-	4,746,515,200	△96.23