- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 2017年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 4,318,743,345 | 96.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,025 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 172,321,872 | 3.84 |
| 合計(純資産総額) | 4,491,115,242 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 4,304,145,510 | △95.83 |
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