有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/08/13)

(1)【投資状況】
SMBC・日興資産成長ナビゲーション

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	4,454,111,263	99.30
親投資信託受益証券	日本	2,789,911	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,434,617	0.64
合計(純資産総額)		4,485,335,791	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	4,442,726,242	△99.05