有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年1月15日)

①【純資産の推移】
平成26年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末(平成26年1月15日)	3,000	3,000	10,579	10,579
平成25年9月末日	2,752	―	10,000	―
10月末日	3,115	―	10,113	―
11月末日	3,282	―	10,473	―
12月末日	3,405	―	10,752	―
平成26年1月末日	2,764	―	10,186	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、計算期間末の純資産総額に、計算期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。