有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【純資産の推移】
平成28年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成26年1月15日)	3,000	3,000	10,579	10,579
第2期末	(平成26年7月15日)	2,495	2,495	10,725	10,725
第3期末	(平成27年1月15日)	1,305	1,305	11,539	11,539
第4期末	(平成27年7月15日)	1,335	1,335	13,926	13,926
第5期末	(平成28年1月15日)	1,017	1,017	11,990	11,990
平成27年	1月末日	1,322	―	11,887	―
	2月末日	1,335	―	12,802	―
	3月末日	1,340	―	13,192	―
	4月末日	1,327	―	13,795	―
	5月末日	1,369	―	14,342	―
	6月末日	1,336	―	13,861	―
	7月末日	1,330	―	13,869	―
	8月末日	1,196	―	13,166	―
	9月末日	1,048	―	11,666	―
	10月末日	1,171	―	13,090	―
	11月末日	1,197	―	13,647	―
	12月末日	1,125	―	13,224	―
平成28年	1月末日	996	―	11,877	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。