有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

①【純資産の推移】
2019年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2014年1月15日)	3,000	3,000	10,579	10,579
第2期末	(2014年7月15日)	2,495	2,495	10,725	10,725
第3期末	(2015年1月15日)	1,305	1,305	11,539	11,539
第4期末	(2015年7月15日)	1,335	1,335	13,926	13,926
第5期末	(2016年1月15日)	1,017	1,017	11,990	11,990
第6期末	(2016年7月15日)	757	757	11,082	11,082
第7期末	(2017年1月16日)	743	743	13,589	13,589
第8期末	(2017年7月18日)	744	744	14,556	14,556
第9期末	(2018年1月15日)	784	784	16,953	16,953
第10期末	(2018年7月17日)	677	677	15,166	15,166
第11期末	(2019年1月15日)	555	555	13,205	13,205
第12期末	(2019年7月16日)	526	526	13,932	13,932
2018年	7月末日	684	―	15,584	―
	8月末日	668	―	15,336	―
	9月末日	676	―	15,766	―
	10月末日	598	―	14,113	―
	11月末日	615	―	14,554	―
	12月末日	549	―	13,046	―
2019年	1月末日	557	―	13,491	―
	2月末日	571	―	14,037	―
	3月末日	558	―	13,776	―
	4月末日	568	―	14,297	―
	5月末日	530	―	13,462	―
	6月末日	528	―	13,760	―
	7月末日	525	―	14,026	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。